オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,671 | 110,486 |
| 減価償却費 | 36,934 | 34,637 |
| のれん償却額 | 247 | 247 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -83 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,060 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -874 | -911 |
| 支払利息 | 1,161 | 486 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -132 |
| 社債償還損 | 2,761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,415 | -3,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373 | -2,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,987 | 129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,289 | 3,921 |
| その他 | 2,913 | 6,953 |
| 小計 | 155,060 | 149,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 982 | 870 |
| 利息の支払額 | -927 | -583 |
| 法人税等の支払額 | -34,440 | -44,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,674 | 105,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -95,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 70,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -17,499 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 7,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,594 | -27,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -709 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 350 |
| その他 | -2,874 | -4,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,356 | -68,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,783 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,353 | -55,601 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,852 |
| 社債の償還による支出 | -52,761 | － |
| 配当金の支払額 | -9,991 | -10,844 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 長期未払金の返済による支出 | -5 | -5 |
| その他 | 459 | 491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,868 | -11,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,434 | 26,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,017 | 106,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
