有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 112,671 | 110,486 |
減価償却費 | 36,934 | 34,637 |
のれん償却額 | 247 | 247 |
引当金の増減額(△は減少) | -83 | -30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,060 | 285 |
受取利息及び受取配当金 | -874 | -911 |
支払利息 | 1,161 | 486 |
為替差損益(△は益) | 12 | 44 |
持分法による投資損益(△は益) | -112 | -132 |
社債償還損 | 2,761 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,415 | -3,749 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -373 | -2,732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,987 | 129 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,289 | 3,921 |
その他 | 2,913 | 6,953 |
小計 | 155,060 | 149,635 |
利息及び配当金の受取額 | 982 | 870 |
利息の支払額 | -927 | -583 |
法人税等の支払額 | -34,440 | -44,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,674 | 105,513 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | -95,000 |
定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 70,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -17,499 |
有価証券の償還による収入 | 700 | 7,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,594 | -27,973 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -690 | -709 |
貸付けによる支出 | -2 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 85 | 350 |
その他 | -2,874 | -4,784 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,356 | -68,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,783 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,353 | -55,601 |
社債の発行による収入 | - | 49,852 |
社債の償還による支出 | -52,761 | - |
配当金の支払額 | -9,991 | -10,844 |
自己株式の取得による支出 | - | |
長期未払金の返済による支出 | -5 | -5 |
その他 | 459 | 491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,868 | -11,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -44 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,434 | 26,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,017 | 106,279 |