オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,486 | 109,135 |
| 減価償却費 | 34,637 | 35,982 |
| のれん償却額 | 247 | 247 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -30 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -911 | -1,204 |
| 支払利息 | 486 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -130 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,749 | -1,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,732 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129 | -1,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,921 | -3,839 |
| その他 | 6,953 | 6,455 |
| 小計 | 149,635 | 145,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 1,158 |
| 利息の支払額 | -583 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -44,409 | -35,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,513 | 110,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,000 | -170,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | 95,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,499 | -29,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,510 | 32,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,973 | -33,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 481 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 3 |
| その他 | -4,784 | -3,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,100 | -118,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,601 | -4,577 |
| 社債の発行による収入 | 49,852 | － |
| 配当金の支払額 | -10,844 | -11,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | |
| 長期未払金の返済による支出 | -5 | -14 |
| その他 | 491 | 617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,107 | -11,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,261 | -19,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,279 | 86,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
