有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 109,135 | 114,611 |
減価償却費 | 35,982 | 38,280 |
のれん償却額 | 247 | 247 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 687 | 380 |
受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -992 |
支払利息 | 217 | 210 |
為替差損益(△は益) | -15 | 26 |
持分法による投資損益(△は益) | -147 | -150 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -130 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 210 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,001 | 6,868 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 205 | -135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,399 | -1,215 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,839 | 592 |
その他 | 6,357 | -6,522 |
小計 | 145,304 | 152,203 |
利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 1,241 |
利息の支払額 | -217 | -210 |
法人税等の支払額 | -35,334 | -35,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,910 | 117,611 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -170,500 | -188,500 |
定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 213,000 |
有価証券の取得による支出 | -29,000 | -25,998 |
有価証券の償還による収入 | 32,999 | 23,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -33,839 | -48,199 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 35 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -2,107 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -4,797 |
投資有価証券の売却による収入 | 481 | - |
その他 | -332 | -1,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,754 | -33,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 3,850 | 7,850 |
長期借入金の返済による支出 | -4,577 | -4,374 |
配当金の支払額 | -11,666 | -11,611 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -25,234 |
自己株式の売却による収入 | 620 | 4,585 |
長期未払金の返済による支出 | -14 | - |
その他 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,814 | -28,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,642 | 55,164 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,636 | 141,801 |