オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,135 | 114,611 |
| 減価償却費 | 35,982 | 38,280 |
| のれん償却額 | 247 | 247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 687 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,204 | -992 |
| 支払利息 | 217 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | -150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001 | 6,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,399 | -1,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,839 | 592 |
| その他 | 6,357 | -6,522 |
| 小計 | 145,304 | 152,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,158 | 1,241 |
| 利息の支払額 | -217 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -35,334 | -35,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,910 | 117,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,500 | -188,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 213,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -29,000 | -25,998 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,999 | 23,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,839 | -48,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -2,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -4,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 481 | － |
| その他 | -332 | -1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,754 | -33,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 7,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,577 | -4,374 |
| 配当金の支払額 | -11,666 | -11,611 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -25,234 |
| 自己株式の売却による収入 | 620 | 4,585 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,814 | -28,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,642 | 55,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,636 | 141,801 |
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