オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,670 | 14,612 |
| 減価償却費 | 20,755 | 20,642 |
| 減損損失 | － | 2,137 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 249 | -2,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -266 |
| 支払利息 | 1,031 | 842 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,715 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,616 | -5,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,825 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,693 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,843 | -9 |
| その他 | -1,385 | 535 |
| 小計 | 44,973 | 30,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 289 |
| 利息の支払額 | -1,063 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -8,156 | -8,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,025 | 21,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,429 | -17,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -999 |
| その他 | -13 | -884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,421 | -19,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,006 | -7,549 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -5,163 | -4,165 |
| その他 | -656 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,826 | 47,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210 | 49,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,233 | 46,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,022 | 85,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
