オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,612 | 39,061 |
| 減価償却費 | 20,642 | 17,895 |
| 減損損失 | 2,137 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,080 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -387 |
| 支払利息 | 842 | 855 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,181 | 3,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318 | -3,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133 | -3,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -972 |
| その他 | 535 | -591 |
| 小計 | 30,747 | 52,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289 | 309 |
| 利息の支払額 | -910 | -886 |
| 法人税等の支払額 | -8,661 | -17,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,464 | 34,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,579 | -15,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -999 |
| その他 | -884 | -764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,451 | -12,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,549 | -2,753 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,165 | -4,162 |
| その他 | -654 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,630 | -6,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,651 | 15,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,386 | 85,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,038 | 63,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
