オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,061 | 57,588 |
| 減価償却費 | 17,895 | 18,200 |
| のれん償却額 | － | 123 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -471 |
| 支払利息 | 855 | 675 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -67 |
| 社債償還損 | － | 1,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,192 | 2,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,233 | -2,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,664 | -5,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -972 | -123 |
| その他 | -591 | -2,365 |
| 小計 | 52,162 | 67,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 444 |
| 利息の支払額 | -886 | -734 |
| 法人税等の支払額 | -17,251 | -19,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,333 | 47,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,500 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,136 | -10,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -690 |
| その他 | -764 | -1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,392 | -15,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,753 | -17,170 |
| 社債の償還による支出 | － | -21,392 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,162 | -4,997 |
| その他 | 217 | 221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,698 | -43,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,246 | -10,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,511 | 63,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,758 | 49,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
