オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,588 | 54,977 |
| 減価償却費 | 18,200 | 16,947 |
| のれん償却額 | 123 | 123 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -480 |
| 支払利息 | 675 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -69 |
| 社債償還損 | 1,392 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,623 | 3,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,073 | -3,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,339 | -7,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 567 |
| その他 | -2,365 | -3,359 |
| 小計 | 67,880 | 61,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 444 | 414 |
| 利息の支払額 | -734 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -19,951 | -26,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,638 | 34,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,673 | -12,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -9 |
| その他 | -1,784 | -2,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,130 | -34,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,170 | -290 |
| 社債の償還による支出 | -21,392 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,997 | -5,010 |
| その他 | 221 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,339 | -5,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,826 | -5,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,756 | 74,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
