オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,977 | 53,079 |
| 減価償却費 | 16,947 | 17,102 |
| のれん償却額 | 123 | 123 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -39 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 130 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -670 |
| 支払利息 | 232 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,772 | 5,854 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,514 | -548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,640 | -8,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 567 | -4,470 |
| その他 | -3,359 | -4,359 |
| 小計 | 61,658 | 58,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 605 |
| 利息の支払額 | -330 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -26,872 | -21,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,868 | 37,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 12,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,334 | -18,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -2,885 |
| その他 | -125 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,864 | -68,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -290 | -354 |
| 配当金の支払額 | -5,010 | -5,834 |
| その他 | 233 | 274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,067 | -5,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,073 | -37,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,944 | 69,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
