オリエンタルランド（4661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,079 | 54,367 |
| 減価償却費 | 17,102 | 18,768 |
| のれん償却額 | 123 | 123 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -27 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -659 |
| 支払利息 | 109 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,854 | 9,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -548 | -3,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,184 | -6,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,470 | -609 |
| その他 | -4,148 | -5,993 |
| 小計 | 58,280 | 65,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 711 |
| 利息の支払額 | -109 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -21,135 | -20,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,641 | 46,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 79,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -9,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,999 | 10,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,947 | -30,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,885 | -1,210 |
| その他 | -35 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,868 | -7,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -354 | -351 |
| 配当金の支払額 | -5,834 | -5,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -21,234 |
| その他 | 297 | 330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,914 | -27,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,140 | 11,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,139 | 98,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
