有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 86,373 | 91,211 |
| 売掛金 | ※2 16,527 | ※2 17,685 |
| 有価証券 | ※1 20,699 | ※1 36,509 |
| 商品 | 7,167 | 7,106 |
| 原材料 | 427 | 559 |
| 貯蔵品 | 3,357 | 3,831 |
| 前払費用 | 688 | 628 |
| 繰延税金資産 | 4,389 | 5,096 |
| その他 | ※2 1,778 | ※2 1,737 |
| 流動資産合計 | 141,410 | 164,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 199,691 | 191,801 |
| 構築物 | 63,184 | 59,751 |
| 機械及び装置 | 28,512 | 25,625 |
| 船舶 | 3,397 | 2,983 |
| 車両運搬具 | 434 | 434 |
| 工具、器具及び備品 | 6,317 | 6,489 |
| 土地 | 97,845 | 99,140 |
| 建設仮勘定 | 9,482 | 5,911 |
| 有形固定資産合計 | 408,865 | 392,139 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,693 | 6,546 |
| 水道施設利用権 | 1,682 | 1,218 |
| その他 | 377 | 301 |
| 無形固定資産合計 | 6,752 | 8,066 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 17,001 | ※1 19,024 |
| 関係会社株式 | 21,141 | 19,877 |
| 長期貸付金 | 431 | 349 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,096 | 24,296 |
| 長期前払費用 | 1,870 | 1,393 |
| 繰延税金資産 | 63 | - |
| その他 | 2,504 | 3,918 |
| 貸倒引当金 | △693 | △698 |
| 投資その他の資産合計 | 72,416 | 68,161 |
| 固定資産合計 | 488,034 | 468,366 |
| 資産合計 | 629,445 | 632,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 18,370 | ※2 19,678 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,241 | 5,473 |
| 未払金 | ※2 13,442 | ※2 14,074 |
| 未払費用 | ※2 10,487 | ※2 10,641 |
| 未払法人税等 | 17,421 | 23,292 |
| 未払消費税等 | 2,704 | 3,848 |
| 前受金 | ※1 14,818 | ※1 19,296 |
| 預り金 | ※2 12,399 | ※2 15,865 |
| 災害損失引当金 | 195 | 94 |
| その他 | ※2 95 | ※2 46 |
| 流動負債合計 | 109,175 | 112,313 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※3 49,997 | ※3 - |
| 長期借入金 | 2,638 | 938 |
| 関係会社長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期未払金 | 180 | 201 |
| 退職給付引当金 | 2,361 | - |
| その他 | 287 | 1,733 |
| 固定負債合計 | 105,466 | 52,872 |
| 負債合計 | 214,641 | 165,186 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 63,201 | 63,201 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 111,403 | 111,403 |
| その他資本剰余金 | 181 | 457 |
| 資本剰余金合計 | 111,584 | 111,860 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,142 | 1,142 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 155,200 | 155,200 |
| 繰越利益剰余金 | 124,773 | 176,991 |
| 利益剰余金合計 | 281,115 | 333,334 |
| 自己株式 | △46,876 | △46,684 |
| 株主資本合計 | 409,025 | 461,711 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,778 | 5,837 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,778 | 5,837 |
| 純資産合計 | 414,803 | 467,548 |
| 負債純資産合計 | 629,445 | 632,734 |
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