有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,003
普通預金	83,520
合計	86,523

② 関係会社短期預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	160,000
合計	160,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(ゲスト含む)	11,150
㈱名古屋カード	7,135
三菱UFJニコス㈱	4,354
㈱中部しんきんクレジットサービス	2,287
㈱十六カード	1,954
トヨタファイナンス㈱	1,551
その他3社	2,241
合計	30,676

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,109	479,543	477,975	30,676	93.97	22.75

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	6,104
合計	6,104

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 主要材料	604
貯蔵品 コース管理用肥料・農薬等	14,607
合計	15,211

⑥ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	600,000
合計	600,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	514
㈱坂田酒販	452
魚幸商店	356
その他36社	2,421
合計	3,744

⑧ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
会員	246,000
合計	246,000