有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,460
預金
普通預金	95,486
合計	96,947

② 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	110,000
合計	110,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(ゲスト含む)	9,871
㈱名古屋カード	5,079
三菱UFJニコス㈱	3,906
㈱中部しんきんクレジットサービス	2,750
㈱ディーシーカード	2,226
トヨタファイナンス㈱	1,589
その他3社	1,753
合計	27,176

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
26,416	486,854	486,093	27,176	94.7	20.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	3,448
合計	3,448

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,051
コース管理用肥料・農薬等	4,101
賞品類	1,424
その他	477
合計	12,055

⑥ 長期貸付金

区分	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	600,000
合計	600,000

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	898
㈱ダンロップスポーツマーケティング	173
㈱B	123
アクシネットジャパンインク	119
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	58
㈱丸庄石田産業	9
合計	1,382

② 長期預り保証金

区分	金額(千円)
会員	284,000
合計	284,000