有価証券報告書-第32期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,586
預金
普通預金	89,410
合計	90,996

② 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	110,000
合計	110,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(ゲスト含む)	8,817
㈱名古屋カード	5,133
三菱UFJニコス㈱	4,906
㈱中部しんきんクレジットサービス	2,164
トヨタファイナンス㈱	2,027
㈱ディーシーカード	1,857
その他 3社	1,508
合計	26,416

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
23,391	491,356	488,332	26,416	94.9	18.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	2,761
合計	2,761

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	5,923
コース管理用肥料・農薬等	3,097
賞品類	1,503
その他	510
合計	11,034

⑥ 長期貸付金

区分	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	600,000
合計	600,000

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	339
㈱PDM	253
㈱ダンロップスポーツマーケティング	161
アクシネットジャパンインク	153
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	83
その他 2社	72
合計	1,063

② 長期預り保証金

区分	金額(千円)
会員	306,000
合計	306,000