有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,068
普通預金	127,163
合計	129,232

② 関係会社短期預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	110,000
合計	110,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(ゲスト含む)	10,113
㈱名古屋カード	7,227
三菱UFJニコス㈱	4,286
㈱中部しんきんクレジットサービス	2,007
㈱十六カード	1,979
トヨタファイナンス㈱	1,591
その他3社	1,903
合計	29,109

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,461	511,115	510,468	29,109	94.61	20.56

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	4,106
合計	4,106

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
コース管理用肥料・農薬等	14,235
合計	14,235

⑥ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	600,000
合計	600,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	715
㈱ダンロップスポーツマーケティング	360
アクシネットジャパンインク	199
その他5社	203
合計	1,478

⑧ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
会員	264,000
合計	264,000