有価証券報告書-第31期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,778
預金
普通預金	96,697
合計	98,476

② 関係会社短期預け金

区分	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	110,000
合計	110,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員145名分	8,052
三菱UFJニコス㈱	4,818
㈱名古屋カード	4,510
㈱中部しんきんクレジットサービス	2,011
㈱ディーシーカード	1,772
その他 4社	2,226
合計	23,391

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,418	468,384	472,411	23,391	95.3	19.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	4,744
合計	4,744

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,533
賞品類	2,408
コース管理用肥料・農薬等	4,337
その他	521
合計	13,800

⑥ 長期貸付金

区分	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	600,000
合計	600,000

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	1,261
ブリヂストンスポーツセールスジャパン㈱	156
アクシネットジャパンインク	413
㈱ダンロップスポーツマーケティング	21
その他 3社	41
合計	1,893

② 長期預り保証金

区分	金額(千円)
会員	332,000
合計	332,000