有価証券報告書-第34期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,943
預金
普通預金	79,054
当座預金	1,070
計	80,125
合計	82,069

② 関係会社短期預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	110,000
合計	110,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(ゲスト含む)	9,311
㈱名古屋カード	5,304
三菱UFJニコス㈱	4,710
㈱中部しんきんクレジットサービス	3,406
㈱ディーシーカード	2,073
トヨタファイナンス㈱	1,749
その他3社	1,904
合計	28,461

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,176	451,001	449,716	28,461	94.0	22.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品	3,487
合計	3,487

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品類	6,908
コース管理用肥料・農薬等	4,489
賞品類	981
その他	1,117
合計	13,497

⑥ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	600,000
合計	600,000

b 負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	394
㈱ダンロップスポーツマーケティング	279
アクシネットジャパンインク	75
㈱B	60
㈱PDM	58
その他4社	130
合計	998

② 長期預り保証金

区分	金額(千円)
会員	264,000
合計	264,000