有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,492
預金
普通預金	56,279
合計	57,771

② 関係会社短期預け金

相手先	金額(千円)
リゾートトラスト㈱	160,000
合計	160,000

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
会員(ゲスト含む)	9,300
㈱名古屋カード	7,188
三菱UFJニコス㈱	4,059
㈱中部しんきんクレジットサービス	3,088
㈱十六カード	1,662
トヨタファイナンス㈱	1,490
その他3社	1,260
合計	28,050

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
30,676	526,005	528,631	28,050	95.0	20.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	3,967
合計	3,967

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料 主要材料	1,242
貯蔵品 コース管理用肥料・農薬等	12,590
合計	13,833

⑥ 長期貸付金

相手先	金額(千円)
㈱オークモントゴルフクラブ	600,000
合計	600,000

⑦ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲東邦ゴルフ	683
㈱坂田酒販	393
魚幸商店	345
その他31社	2,244
合計	3,668

⑧ 長期預り保証金

区分	金額(千円)
会員	239,000
合計	239,000

(注)1年内返済予定の預り保証金を含む