有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 35,763 | 32,686 |
| 売掛金 | 31,914 | 13,442 |
| 商品 | 1,284 | 994 |
| 貯蔵品 | 4,467 | 4,729 |
| その他 | 3,781 | 1,260 |
| 貸倒引当金 | △2,096 | - |
| 流動資産合計 | 75,114 | 53,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 608,296 | ※1 613,997 |
| 減価償却累計額 | △486,582 | △494,271 |
| 建物(純額) | 121,713 | 119,726 |
| 構築物 | 540,130 | 540,130 |
| 減価償却累計額 | △487,578 | △493,576 |
| 構築物(純額) | 52,551 | 46,553 |
| 機械及び装置 | 71,383 | 71,383 |
| 減価償却累計額 | △67,840 | △68,668 |
| 機械及び装置(純額) | 3,543 | 2,715 |
| 車両運搬具 | 88,822 | 88,822 |
| 減価償却累計額 | △85,375 | △86,859 |
| 車両運搬具(純額) | 3,447 | 1,962 |
| 工具、器具及び備品 | 44,013 | 44,313 |
| 減価償却累計額 | △39,183 | △40,424 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,829 | 3,888 |
| 樹木コース | 937,052 | 937,052 |
| 土地 | ※1 371,347 | ※1 379,447 |
| リース資産 | 9,288 | 29,112 |
| 減価償却累計額 | △7,032 | △10,777 |
| リース資産(純額) | 2,255 | 18,334 |
| 有形固定資産合計 | 1,496,742 | 1,509,681 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 1,315 | 257 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 1,388 | 329 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | - | 21,405 |
| 保険積立金 | 5,925 | 4,515 |
| その他 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金 | - | △1,493 |
| 投資その他の資産合計 | 7,087 | 25,590 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 固定資産合計 | 1,505,218 | 1,535,601 |
| 資産合計 | 1,580,333 | 1,588,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 746 | 932 |
| 短期借入金 | ※1 380,000 | ※1 390,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 60,600 | ※1 56,952 |
| リース債務 | 3,061 | 3,661 |
| 未払金 | 11,622 | 14,773 |
| 未払費用 | 14,351 | 13,696 |
| 未払法人税等 | 1,347 | 1,540 |
| 前受金 | 10,752 | 699 |
| 預り金 | 9,204 | 9,008 |
| 賞与引当金 | 570 | 570 |
| その他 | - | 31 |
| 流動負債合計 | 492,255 | 491,867 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 262,580 | ※1 257,950 |
| リース債務 | 688 | 15,859 |
| 退職給付引当金 | 35,850 | 35,819 |
| 会員預り金 | 604,900 | 600,050 |
| 固定負債合計 | 904,018 | 909,678 |
| 負債合計 | 1,396,274 | 1,401,546 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △154,741 | △151,631 |
| 利益剰余金合計 | △154,741 | △151,631 |
| 株主資本合計 | 184,058 | 187,168 |
| 純資産合計 | 184,058 | 187,168 |
| 負債純資産合計 | 1,580,333 | 1,588,714 |
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