有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 32,686 | 26,617 |
| 売掛金 | 13,442 | 17,389 |
| 商品 | 994 | 1,319 |
| 貯蔵品 | 4,729 | 3,927 |
| その他 | 1,260 | 648 |
| 流動資産合計 | 53,113 | 49,901 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 613,997 | ※1 611,297 |
| 減価償却累計額 | △494,271 | △498,899 |
| 建物(純額) | 119,726 | 112,397 |
| 構築物 | 540,130 | 540,130 |
| 減価償却累計額 | △493,576 | △498,443 |
| 構築物(純額) | 46,553 | 41,686 |
| 機械及び装置 | 71,383 | 71,383 |
| 減価償却累計額 | △68,668 | △69,304 |
| 機械及び装置(純額) | 2,715 | 2,079 |
| 車両運搬具 | 88,822 | 88,822 |
| 減価償却累計額 | △86,859 | △87,741 |
| 車両運搬具(純額) | 1,962 | 1,081 |
| 工具、器具及び備品 | 44,313 | 44,313 |
| 減価償却累計額 | △40,424 | △41,322 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,888 | 2,990 |
| 樹木コース | 937,052 | 937,052 |
| 土地 | ※1 379,447 | ※1 379,447 |
| リース資産 | 29,112 | 32,302 |
| 減価償却累計額 | △10,777 | △14,592 |
| リース資産(純額) | 18,334 | 17,709 |
| 有形固定資産合計 | 1,509,681 | 1,494,445 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 257 | 4,940 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 329 | 5,013 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | 21,405 | 23,849 |
| 保険積立金 | 4,515 | 5,304 |
| その他 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金 | △1,493 | △4,081 |
| 投資その他の資産合計 | 25,590 | 26,235 |
| 固定資産合計 | 1,535,601 | 1,525,693 |
| 資産合計 | 1,588,714 | 1,575,595 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 932 | 955 |
| 短期借入金 | ※1 390,000 | ※1 354,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 56,952 | ※1 68,952 |
| リース債務 | 3,661 | 4,914 |
| 未払金 | 14,773 | 19,398 |
| 未払費用 | 13,696 | 13,705 |
| 未払法人税等 | 1,540 | 1,492 |
| 前受金 | 699 | 5,415 |
| 預り金 | 9,008 | 9,481 |
| 賞与引当金 | 570 | 287 |
| その他 | 31 | - |
| 流動負債合計 | 491,867 | 478,600 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 257,950 | ※1 280,958 |
| リース債務 | 15,859 | 18,868 |
| 退職給付引当金 | 35,819 | 34,658 |
| 会員預り金 | 600,050 | 575,200 |
| 固定負債合計 | 909,678 | 909,685 |
| 負債合計 | 1,401,546 | 1,388,286 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △151,631 | △151,490 |
| 利益剰余金合計 | △151,631 | △151,490 |
| 株主資本合計 | 187,168 | 187,309 |
| 純資産合計 | 187,168 | 187,309 |
| 負債純資産合計 | 1,588,714 | 1,575,595 |
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