有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,139 | 23,404 |
| 売掛金 | 16,716 | 16,550 |
| 商品 | 994 | 738 |
| 貯蔵品 | 3,001 | 3,066 |
| その他 | 544 | 2,220 |
| 流動資産合計 | 55,395 | 45,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 621,112 | ※1 621,112 |
| 減価償却累計額 | △521,711 | △527,771 |
| 建物(純額) | 99,401 | 93,341 |
| 構築物 | 555,710 | 555,710 |
| 減価償却累計額 | △518,335 | △522,601 |
| 構築物(純額) | 37,374 | 33,108 |
| 機械及び装置 | 89,193 | 89,193 |
| 減価償却累計額 | △75,929 | △77,624 |
| 機械及び装置(純額) | 13,263 | 11,569 |
| 車両運搬具 | 86,405 | 86,405 |
| 減価償却累計額 | △85,946 | △86,405 |
| 車両運搬具(純額) | 459 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 45,783 | 45,783 |
| 減価償却累計額 | △44,368 | △44,701 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,414 | 1,081 |
| 樹木コース | 944,102 | 944,102 |
| 土地 | ※1 379,447 | ※1 379,447 |
| リース資産 | 82,934 | 82,934 |
| 減価償却累計額 | △36,876 | △45,692 |
| リース資産(純額) | 46,058 | 37,242 |
| 有形固定資産合計 | 1,521,521 | 1,499,892 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 100 | - |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 173 | 72 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | 34,675 | 39,610 |
| 保険積立金 | 7,198 | 8,564 |
| その他 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金 | △8,028 | △10,350 |
| 投資その他の資産合計 | 35,015 | 38,992 |
| 固定資産合計 | 1,556,710 | 1,538,958 |
| 資産合計 | 1,612,105 | 1,584,938 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 813 | 658 |
| 短期借入金 | ※1 385,000 | ※1 465,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 112,776 | ※1 103,706 |
| リース債務 | 9,540 | 7,396 |
| 未払金 | 10,808 | 21,434 |
| 未払費用 | 13,359 | 14,223 |
| 未払法人税等 | 2,240 | 1,530 |
| 前受金 | 880 | 747 |
| 預り金 | 26,517 | 26,081 |
| 賞与引当金 | 587 | 513 |
| その他 | 52 | 74 |
| 流動負債合計 | 562,575 | 641,366 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 260,921 | ※1 186,215 |
| リース債務 | 40,193 | 32,797 |
| 退職給付引当金 | 26,025 | 27,705 |
| 会員預り金 | 503,950 | 496,350 |
| 固定負債合計 | 831,090 | 743,068 |
| 負債合計 | 1,393,665 | 1,384,434 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △120,359 | △138,296 |
| 利益剰余金合計 | △120,359 | △138,296 |
| 株主資本合計 | 218,440 | 200,503 |
| 純資産合計 | 218,440 | 200,503 |
| 負債純資産合計 | 1,612,105 | 1,584,938 |
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