有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 39,711 | 22,566 |
| 売掛金 | 30,565 | 33,058 |
| 商品 | 956 | 1,094 |
| 貯蔵品 | 1,899 | 2,362 |
| その他 | 9,432 | 5,621 |
| 流動資産合計 | 82,565 | 64,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 621,846 | ※1 622,306 |
| 減価償却累計額 | △552,188 | △556,724 |
| 建物(純額) | 69,658 | 65,582 |
| 構築物 | 568,236 | 569,036 |
| 減価償却累計額 | △538,927 | △540,968 |
| 構築物(純額) | 29,308 | 28,067 |
| 機械及び装置 | 320,771 | 324,421 |
| 減価償却累計額 | △123,317 | △147,150 |
| 機械及び装置(純額) | 197,454 | 177,271 |
| 車両運搬具 | 84,631 | 84,631 |
| 減価償却累計額 | △80,573 | △82,399 |
| 車両運搬具(純額) | 4,057 | 2,231 |
| 工具、器具及び備品 | 43,035 | 43,862 |
| 減価償却累計額 | △42,075 | △42,426 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 959 | 1,435 |
| 樹木コース | 944,432 | 944,432 |
| 土地 | ※1 379,447 | ※1 379,447 |
| リース資産 | 86,510 | 86,510 |
| 減価償却累計額 | △55,095 | △64,530 |
| リース資産(純額) | 31,415 | 21,980 |
| 有形固定資産合計 | 1,656,734 | 1,620,447 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 240 | 180 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 312 | 252 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,100 | 1,100 |
| 長期未収入金 | 38,557 | 39,612 |
| 保険積立金 | 14,051 | 13,125 |
| 繰延税金資産 | 5,665 | 4,889 |
| その他 | 7,353 | 6,664 |
| 貸倒引当金 | △11,048 | △11,229 |
| 投資その他の資産合計 | 55,680 | 54,162 |
| 固定資産合計 | 1,712,726 | 1,674,862 |
| 資産合計 | 1,795,291 | 1,739,566 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 835 | 953 |
| 短期借入金 | ※1 480,000 | ※1 489,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 58,444 | ※1 58,444 |
| リース債務 | 10,299 | 7,569 |
| 未払金 | 11,317 | 12,792 |
| 未払費用 | 14,391 | 14,673 |
| 未払法人税等 | 2,552 | 4,702 |
| 未払消費税等 | 27,445 | 9,218 |
| 前受金 | ※2 104 | ※2 3,482 |
| 預り金 | 15,402 | 15,760 |
| 賞与引当金 | 1,059 | 1,308 |
| その他 | 223 | 1,815 |
| 流動負債合計 | 622,076 | 619,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 456,216 | ※1 397,772 |
| リース債務 | 24,075 | 16,505 |
| 退職給付引当金 | 14,976 | 14,635 |
| 会員預り金 | 437,500 | 426,400 |
| 固定負債合計 | 932,767 | 855,312 |
| 負債合計 | 1,554,844 | 1,475,034 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △98,352 | △74,267 |
| 利益剰余金合計 | △98,352 | △74,267 |
| 株主資本合計 | 240,447 | 264,532 |
| 純資産合計 | 240,447 | 264,532 |
| 負債純資産合計 | 1,795,291 | 1,739,566 |
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