有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 63,821 | 45,268 |
| 売掛金 | 18,703 | 18,222 |
| 商品 | 594 | 1,034 |
| 貯蔵品 | 2,379 | 2,603 |
| その他 | 3,249 | 6,665 |
| 流動資産合計 | 88,748 | 73,793 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 619,486 | ※1 619,486 |
| 減価償却累計額 | △531,900 | △537,233 |
| 建物(純額) | 87,586 | 82,252 |
| 構築物 | 555,160 | 555,160 |
| 減価償却累計額 | △525,883 | △529,137 |
| 構築物(純額) | 29,276 | 26,022 |
| 機械及び装置 | 77,285 | 77,285 |
| 減価償却累計額 | △67,235 | △68,555 |
| 機械及び装置(純額) | 10,050 | 8,730 |
| 車両運搬具 | 72,926 | 73,306 |
| 減価償却累計額 | △72,926 | △73,148 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 158 |
| 工具、器具及び備品 | 41,599 | 42,049 |
| 減価償却累計額 | △40,769 | △41,142 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 829 | 906 |
| 樹木コース | 944,102 | 944,102 |
| 土地 | ※1 379,447 | ※1 379,447 |
| リース資産 | 73,646 | 69,130 |
| 減価償却累計額 | △43,278 | △27,443 |
| リース資産(純額) | 30,368 | 41,687 |
| 有形固定資産合計 | 1,481,661 | 1,483,308 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 72 | 72 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,136 | 1,136 |
| 長期未収入金 | 42,999 | 38,933 |
| 保険積立金 | 9,952 | 11,341 |
| その他 | 9,525 | 9,755 |
| 貸倒引当金 | △12,520 | △11,116 |
| 投資その他の資産合計 | 51,093 | 50,050 |
| 固定資産合計 | 1,532,827 | 1,533,431 |
| 資産合計 | 1,621,575 | 1,607,224 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 771 | 816 |
| 短期借入金 | ※1 485,000 | ※1 485,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 100,100 | ※1 35,180 |
| リース債務 | 6,404 | 8,491 |
| 未払金 | 18,216 | 15,208 |
| 未払費用 | 13,398 | 12,279 |
| 未払法人税等 | 1,264 | 3,469 |
| 前受金 | 616 | 1,909 |
| 預り金 | 29,886 | 28,972 |
| 賞与引当金 | 805 | 694 |
| その他 | 974 | 276 |
| 流動負債合計 | 657,437 | 592,295 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 253,785 | ※1 300,240 |
| リース債務 | 26,392 | 36,876 |
| 退職給付引当金 | 29,385 | 25,904 |
| 会員預り金 | 486,100 | 473,700 |
| 固定負債合計 | 795,663 | 836,720 |
| 負債合計 | 1,453,101 | 1,429,016 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △170,325 | △160,591 |
| 利益剰余金合計 | △170,325 | △160,591 |
| 株主資本合計 | 168,474 | 178,208 |
| 純資産合計 | 168,474 | 178,208 |
| 負債純資産合計 | 1,621,575 | 1,607,224 |
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