有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,575 | 39,711 |
| 売掛金 | 26,826 | 30,565 |
| 商品 | 833 | 956 |
| 貯蔵品 | 3,227 | 1,899 |
| その他 | 19,488 | 9,432 |
| 流動資産合計 | 84,952 | 82,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 621,284 | ※1 621,846 |
| 減価償却累計額 | △547,465 | △552,188 |
| 建物(純額) | 73,818 | 69,658 |
| 構築物 | 565,136 | 568,236 |
| 減価償却累計額 | △535,569 | △538,927 |
| 構築物(純額) | 29,566 | 29,308 |
| 機械及び装置 | 320,771 | 320,771 |
| 減価償却累計額 | △96,898 | △123,317 |
| 機械及び装置(純額) | 223,872 | 197,454 |
| 車両運搬具 | 88,906 | 84,631 |
| 減価償却累計額 | △84,139 | △80,573 |
| 車両運搬具(純額) | 4,766 | 4,057 |
| 工具、器具及び備品 | 42,319 | 43,035 |
| 減価償却累計額 | △41,691 | △42,075 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 627 | 959 |
| 樹木コース | 944,102 | 944,432 |
| 土地 | ※1 379,447 | ※1 379,447 |
| リース資産 | 79,034 | 86,510 |
| 減価償却累計額 | △44,943 | △55,095 |
| リース資産(純額) | 34,090 | 31,415 |
| 有形固定資産合計 | 1,690,291 | 1,656,734 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | - | 240 |
| 電話加入権 | 72 | 72 |
| 無形固定資産合計 | 72 | 312 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,136 | 1,100 |
| 長期未収入金 | 35,659 | 38,557 |
| 保険積立金 | 12,604 | 14,051 |
| 繰延税金資産 | 5,615 | 5,665 |
| その他 | 8,030 | 7,353 |
| 貸倒引当金 | △10,196 | △11,048 |
| 投資その他の資産合計 | 52,849 | 55,680 |
| 固定資産合計 | 1,743,213 | 1,712,726 |
| 資産合計 | 1,828,165 | 1,795,291 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 769 | 835 |
| 短期借入金 | ※1 505,000 | ※1 480,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 51,574 | ※1 58,444 |
| リース債務 | 9,697 | 10,299 |
| 未払金 | 10,112 | 11,317 |
| 未払費用 | 13,235 | 14,391 |
| 未払法人税等 | 7,028 | 2,552 |
| 未払消費税等 | - | 27,445 |
| 前受金 | ※2 244 | ※2 104 |
| 預り金 | 19,693 | 15,402 |
| 賞与引当金 | 715 | 1,059 |
| その他 | 305 | 223 |
| 流動負債合計 | 618,375 | 622,076 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 496,664 | ※1 456,216 |
| リース債務 | 27,521 | 24,075 |
| 退職給付引当金 | 14,257 | 14,976 |
| 会員預り金 | 447,050 | 437,500 |
| 固定負債合計 | 985,492 | 932,767 |
| 負債合計 | 1,603,868 | 1,554,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 338,800 | 338,800 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △114,502 | △98,352 |
| 利益剰余金合計 | △114,502 | △98,352 |
| 株主資本合計 | 224,297 | 240,447 |
| 純資産合計 | 224,297 | 240,447 |
| 負債純資産合計 | 1,828,165 | 1,795,291 |
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