有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,059
預金
普通預金	13,027
定期預金	70,125
計	83,152
合計	85,211

② 売掛金

相手先	金額(千円)
JCB	8,541
D C	5,112
VISA	2,828
未納年会費	34,293
その他	1,535
合計	52,309

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
48,424	237,273	233,388	52,309	81.7	77.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれている。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
キャディーバック他	102
ゴルフクラブ他	61
ゴルフシューズ他	70
帽子・手袋・レインウェアー他	323
ゴルフボール	522
レストラン材料	1,169
コース売店	547
たばこ	189
その他	697
合計	3,680

貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料 他	169
キャディ制服等	332
合計	501

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
フジノ食品等	3,311
合計	3,311

⑤ 入会預り金

品名	金額(千円)
普通預託金	2,783,339
特別預託金	580,929
合計	3,364,268