訂正有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	712
預金
当座預金	33,594
小計	33,594
合計	34,306

② 未収入金

相手先	金額(千円)
(クレジットカード会社)
三井住友カード㈱	7,607
㈱ジェーシービー	5,197
三菱UFJニコス㈱	1,805
ユーシーカード㈱	232
(その他の未収入金)	837
合計	15,681

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
14,104	327,457	325,879	15,681	95.4	16.6

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	1,737
合計	1,737

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
土地賃貸借契約による保証金	6,482
合計	6,482

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日東興産㈱	6,085
菱華石油サービス㈱	1,187
スターティア㈱	947
ナカ商会	479
㈱アイランドゴルフ	463
その他	8,062
合計	17,226