有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,376
預金
当座預金 普通預金 通知預金	4,358 3,974 27,073
小計	35,407
合計	38,784

② 未収入金

相手先	金額(千円)
アイランドゴルフ株式会社	10,429
三井住友カード㈱	8,993
㈱ジェーシービー	5,046
三菱UFJニコス㈱	2,241
ユーシーカード㈱	405
(その他の未収入金)	423
合計	27,539

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
21,514	330,993	324,968	27,539	92.2%	27.0

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	4,247
合計	4,247

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材	805
合計	805

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アイランドゴルフ	301,411
合計	301,411

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社西原商会	2,799
楽天株式会社	1,955
菱華石油サービス㈱	1,558
その他	5,056
合計	11,370