有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,092
預金
当座預金 普通預金	10,882 3,770
小計	14,653
合計	18,745

② 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	8,932
㈱ジェーシービー	5,012
三菱UFJニコス㈱	1,870
その他	935
合計	16,751

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
27,539	354,857	365,646	16,751	95.6%	22.8

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	4,084
合計	4,084

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
レストラン食材	1,026
合計	1,026

⑤ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
ロックフィールドゴルフリゾート株式会社	273,393
株式会社アイランドゴルフマネジメント	6,800
合計	280,193

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	1,624
株式会社ケーワイコーポレーション	1,278
株式会社ウチダ	1,009
その他	7,776
合計	11,689