有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	941
預金
当座預金	21,166
小計	21,166
合計	22,108

② 未収入金

相手先	金額(千円)
(クレジットカード会社)
三井住友カード㈱	7,576
㈱ジェーシービー	4,495
三菱UFJニコス㈱	2,183
ユーシーカード㈱	261
(その他の未収入金)	357
合計	14,874

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
16,696	300,985	302,807	14,874	95.3	19.1

③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品等	1,289
合計	1,289

④ 差入保証金

区分	金額(千円)
土地賃貸借契約による保証金	6,482
合計	6,482

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日東興産㈱	6,131
八木石油㈱	1,015
ナカ商会	578
堂島法律事務所	569
楽天㈱	268
その他	3,534
合計	12,097