訂正有価証券報告書-第55期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,868
預金
当座預金 普通預金 通知預金	53,317 3,961 51,028
小計	108,307
合計	111,176

② 未収入金

相手先	金額(千円)
(クレジットカード会社)
三井住友カード㈱	8,355
㈱ジェーシービー	5,132
三菱UFJニコス㈱	2,054
ユーシーカード㈱	493
(その他の未収入金)	5,478
合計	21,514

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
16,877	368,634	363,998	21,514	94.4	19.0

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	5,803
合計	5,803

④ 関係会社長期貸付金(1年内回収予定の関係会社長期貸付金含む)

相手先	金額(千円)
株式会社アイランドゴルフ	263,000
合計	263,000

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日東興産㈱	8,770
㈱オーラテクノ	3,984
ベスト㈱	2,650
菱華石油サービス㈱	2,473
楽天㈱	2,430
ナカ商会	1,683
その他	8,509
合計	30,499