有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,421
預金
当座預金	136,586
小計	136,586
合計	139,008

② 未収入金

相手先	金額(千円)
(クレジットカード会社)
三井住友カード㈱	8,079
㈱ジェーシービー	4,326
三菱UFJニコス㈱	1,869
ユーシーカード㈱	364
(その他の未収入金)	2,238
合計	16,877

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
15,681	345,444	344,248	16,877	95.3	17.2

③ 商品

区分	金額(千円)
ゴルフ用品等	4,878
合計	4,878

④ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
株式会社アイランドゴルフ	265,000
合計	265,000

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
日東興産㈱	8,150
菱華石油サービス㈱	2,125
(有)ワールドグリーン	1,442
楽天㈱	1,415
ベスト㈱	1,286
その他	10,675
合計	25,093