訂正有価証券報告書-第59期(2021/04/01-2022/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,777
預金
当座預金 普通預金	139,134 14,620
小計	153,755
合計	156,533

② 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	6,502
㈱ジェーシービー	4,983
三菱UFJニコス㈱	3,277
その他	2,806
合計	17,569

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
17,220	362,656	362,307	17,569	95.4%	17.5

③ 関係会社未収入金

区分	金額(千円)
ロックフィールドゴルフリゾート株式会社	19,666
合計	19,666

④ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
ロックフィールドゴルフリゾート株式会社	275,543
合計	275,543

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
楽天グループ株式会社	2,151
株式会社ウチダ	1,291
その他	7,359
合計	10,803