有価証券報告書-第131期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 694 | 937 | |||||||||
| 受取手形 | 21 | 12 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,943 | ※2 3,142 | |||||||||
| 商品 | 31 | 10 | |||||||||
| 使用中リネン | 2,680 | 3,425 | |||||||||
| リース資産 | 225 | 313 | |||||||||
| 貯蔵品 | 154 | 218 | |||||||||
| 前払費用 | 56 | 48 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 630 | 637 | |||||||||
| 預け金 | 264 | 271 | |||||||||
| その他 | ※2 263 | ※2 382 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,954 | 9,388 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,203 | ※1 4,201 | |||||||||
| 借入店舗造作 | 190 | 203 | |||||||||
| 構築物 | 172 | 160 | |||||||||
| 機械及び装置 | 996 | 966 | |||||||||
| 車両運搬具 | 24 | 39 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 62 | 81 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,573 | ※1 5,573 | |||||||||
| リース資産 | 685 | 637 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 67 | 14 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,977 | 11,878 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 43 | 45 | |||||||||
| ソフトウエア | 384 | 297 | |||||||||
| その他 | 37 | 43 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 465 | 385 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,664 | ※1 1,963 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,323 | 1,185 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 731 | 728 | |||||||||
| 長期前払費用 | 27 | 28 | |||||||||
| 前払年金費用 | 459 | 509 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,308 | 1,491 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 959 | ※2 796 | |||||||||
| その他 | 69 | 69 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △95 | △88 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,449 | 6,684 | |||||||||
| 固定資産合計 | 18,892 | 18,949 | |||||||||
| 資産合計 | 26,847 | 28,337 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,748 | ※2 2,165 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,300 | ※1 2,083 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 2,410 | ※1,※3 2,141 | |||||||||
| リース債務 | 338 | 345 | |||||||||
| 未払金 | ※2 13 | ※2 71 | |||||||||
| 未払費用 | 730 | 745 | |||||||||
| 未払法人税等 | 463 | - | |||||||||
| 未払事業所税 | 43 | 45 | |||||||||
| 未払消費税等 | 368 | 304 | |||||||||
| 預り金 | ※2 876 | ※2 780 | |||||||||
| 賞与引当金 | 109 | 133 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 24 | 26 | |||||||||
| その他 | 276 | 273 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,703 | 9,116 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※3 5,220 | ※1,※3 4,979 | |||||||||
| リース債務 | 775 | 795 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,767 | 3,859 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 114 | 127 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 505 | 12 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 26 | 1 | |||||||||
| 資産除去債務 | 461 | 462 | |||||||||
| 受入保証金 | 667 | 651 | |||||||||
| その他 | 36 | 36 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,574 | 10,926 | |||||||||
| 負債合計 | 20,278 | 20,042 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,410 | 2,410 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,436 | 1,436 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 9 | 9 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,446 | 1,446 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 602 | 602 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 1,710 | 3,236 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,710 | 3,236 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,313 | 3,839 | |||||||||
| 自己株式 | △161 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,008 | 7,541 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 560 | 753 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 560 | 753 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,569 | 8,294 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 26,847 | 28,337 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
