有価証券報告書-第129期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 609 | 570 | |||||||||
| 受取手形 | 40 | 6 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 3,058 | ※2 2,789 | |||||||||
| 商品 | 51 | 42 | |||||||||
| 使用中リネン | 2,956 | 2,387 | |||||||||
| リース資産 | 561 | 278 | |||||||||
| 貯蔵品 | 231 | 153 | |||||||||
| 前払費用 | 60 | 55 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 298 | 516 | |||||||||
| 預け金 | 301 | 289 | |||||||||
| その他 | ※2 216 | ※2 207 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △17 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,370 | 7,292 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,114 | ※1 4,451 | |||||||||
| 借入店舗造作 | 315 | 260 | |||||||||
| 構築物 | 197 | 197 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,313 | 1,148 | |||||||||
| 車両運搬具 | 47 | 33 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 107 | 84 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,254 | ※1 5,736 | |||||||||
| リース資産 | 919 | 791 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,269 | 12,703 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 43 | 43 | |||||||||
| ソフトウエア | 319 | 456 | |||||||||
| その他 | 182 | 50 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 545 | 550 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,744 | ※1 1,377 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,233 | 1,679 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 851 | 791 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26 | 31 | |||||||||
| 前払年金費用 | 313 | 497 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,140 | 1,348 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 1,628 | ※2 1,134 | |||||||||
| その他 | 65 | 103 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △342 | △642 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,661 | 6,321 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,475 | 19,575 | |||||||||
| 資産合計 | 28,845 | 26,867 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,945 | ※2 1,719 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,600 | ※1 1,700 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 4,536 | ※1 2,584 | |||||||||
| リース債務 | 593 | 387 | |||||||||
| 未払金 | ※2 169 | ※2 79 | |||||||||
| 未払費用 | 792 | 652 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25 | 477 | |||||||||
| 未払事業所税 | 46 | 45 | |||||||||
| 未払消費税等 | 240 | 291 | |||||||||
| 預り金 | ※2 1,416 | ※2 828 | |||||||||
| 賞与引当金 | 96 | 30 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 19 | 17 | |||||||||
| その他 | 150 | 265 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,633 | 9,079 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,385 | ※1,※3 6,031 | |||||||||
| リース債務 | 1,185 | 922 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,855 | 3,751 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 126 | 117 | |||||||||
| 環境対策引当金 | - | 526 | |||||||||
| 資産除去債務 | 363 | 434 | |||||||||
| 受入保証金 | 638 | 654 | |||||||||
| その他 | 139 | 139 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,694 | 12,578 | |||||||||
| 負債合計 | 23,328 | 21,658 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,410 | 2,410 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,436 | 1,436 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 9 | 9 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,446 | 1,446 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 602 | 602 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 704 | 573 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 704 | 573 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,306 | 1,175 | |||||||||
| 自己株式 | △142 | △160 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,020 | 4,870 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 497 | 338 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 497 | 338 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,517 | 5,209 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,845 | 26,867 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
