有価証券報告書-第123期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 489 | 1,203 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 46 | ※3 43 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,740 | ※2 2,754 | |||||||||
| 商品 | 71 | 62 | |||||||||
| 使用中リネン | 2,757 | 2,697 | |||||||||
| リース資産 | 249 | 70 | |||||||||
| 貯蔵品 | 178 | 168 | |||||||||
| 前払費用 | 53 | 57 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 134 | 134 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 49 | 40 | |||||||||
| 預け金 | 340 | 386 | |||||||||
| その他 | ※2 199 | ※2 203 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,303 | 7,812 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,600 | ※1 4,383 | |||||||||
| 借入店舗造作 | 349 | 381 | |||||||||
| 構築物 | 180 | 220 | |||||||||
| 機械及び装置 | 383 | 517 | |||||||||
| 車両運搬具 | 24 | 20 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 115 | 120 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,268 | ※1 5,262 | |||||||||
| リース資産 | 1,054 | 1,060 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,981 | 11,967 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 14 | 7 | |||||||||
| 電話加入権 | 44 | 44 | |||||||||
| ソフトウエア | 213 | 193 | |||||||||
| リース資産 | 4 | 2 | |||||||||
| その他 | 1 | 77 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 278 | 323 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,340 | ※1 2,699 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 536 | 536 | |||||||||
| 長期前払費用 | 31 | 38 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 1,889 | ※2 1,868 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 207 | 138 | |||||||||
| その他 | 31 | 37 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △76 | △75 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,462 | 7,742 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,722 | 20,033 | |||||||||
| 資産合計 | 27,026 | 27,846 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,594 | ※2 1,677 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,300 | ※1 2,200 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 1,965 | ※1,※4 4,235 | |||||||||
| リース債務 | 330 | 268 | |||||||||
| 未払金 | ※2 58 | ※2 140 | |||||||||
| 未払費用 | 947 | 935 | |||||||||
| 未払法人税等 | 170 | 344 | |||||||||
| 未払事業所税 | 49 | 48 | |||||||||
| 未払消費税等 | 436 | 487 | |||||||||
| 預り金 | ※2 1,046 | ※2 997 | |||||||||
| 賞与引当金 | 107 | 118 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 23 | 22 | |||||||||
| その他 | 37 | 37 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,067 | 11,513 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 5,651 | ※1 4,216 | |||||||||
| リース債務 | 1,195 | 1,074 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,475 | 2,724 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 217 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | - | 15 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 33 | 33 | |||||||||
| 資産除去債務 | 193 | 212 | |||||||||
| 受入保証金 | ※2 693 | ※2 691 | |||||||||
| その他 | - | 217 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,460 | 9,186 | |||||||||
| 負債合計 | 20,528 | 20,699 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,410 | 2,410 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,436 | 1,436 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 11 | 9 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,447 | 1,446 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 602 | 602 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 1,348 | 1,702 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 840 | 884 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 507 | 818 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,950 | 2,305 | |||||||||
| 自己株式 | △35 | △35 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,772 | 6,125 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 724 | 1,020 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 724 | 1,020 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,497 | 7,146 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,026 | 27,846 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
