有価証券報告書-第128期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 315 | 609 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 40 | ※3 40 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 3,199 | ※2 3,058 | |||||||||
| 商品 | 42 | 51 | |||||||||
| 使用中リネン | 3,351 | 2,956 | |||||||||
| リース資産 | 795 | 561 | |||||||||
| 貯蔵品 | 234 | 231 | |||||||||
| 前払費用 | 65 | 60 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 84 | 298 | |||||||||
| 預け金 | 402 | 301 | |||||||||
| その他 | ※2 289 | ※2 216 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △35 | △17 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,786 | 8,370 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,277 | ※1 4,114 | |||||||||
| 借入店舗造作 | 320 | 315 | |||||||||
| 構築物 | 208 | 197 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,411 | 1,313 | |||||||||
| 車両運搬具 | 35 | 47 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 135 | 107 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,051 | ※1 5,254 | |||||||||
| リース資産 | 869 | 919 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 12 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,319 | 12,269 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 43 | 43 | |||||||||
| ソフトウエア | 427 | 319 | |||||||||
| その他 | 26 | 182 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 498 | 545 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,276 | ※1 1,744 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,494 | 2,233 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 886 | 851 | |||||||||
| 長期前払費用 | 29 | 26 | |||||||||
| 前払年金費用 | 301 | 313 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 773 | 1,140 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 1,717 | ※2 1,628 | |||||||||
| その他 | 43 | 65 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △75 | △342 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,447 | 7,661 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,265 | 20,475 | |||||||||
| 資産合計 | 30,051 | 28,845 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,868 | ※2 1,945 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 1,500 | ※1 2,600 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,525 | ※1 4,536 | |||||||||
| リース債務 | 678 | 593 | |||||||||
| 未払金 | ※2 111 | ※2 169 | |||||||||
| 未払費用 | 926 | 792 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8 | 25 | |||||||||
| 未払事業所税 | 49 | 46 | |||||||||
| 未払消費税等 | 271 | 240 | |||||||||
| 預り金 | ※2 1,476 | ※2 1,416 | |||||||||
| 賞与引当金 | 124 | 96 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 23 | 19 | |||||||||
| その他 | 280 | 150 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,843 | 12,633 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※4 6,422 | ※1,※4 4,385 | |||||||||
| リース債務 | 1,293 | 1,185 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,754 | 3,855 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 99 | 126 | |||||||||
| 資産除去債務 | 222 | 363 | |||||||||
| 受入保証金 | 649 | 638 | |||||||||
| その他 | 144 | 139 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,586 | 10,694 | |||||||||
| 負債合計 | 22,430 | 23,328 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,410 | 2,410 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,436 | 1,436 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 9 | 9 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,446 | 1,446 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 602 | 602 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 2,524 | 704 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 985 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,538 | 704 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,126 | 1,306 | |||||||||
| 自己株式 | △142 | △142 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,840 | 5,020 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 780 | 497 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 780 | 497 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,620 | 5,517 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,051 | 28,845 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
