有価証券報告書-第124期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,203 | 958 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 43 | ※3 41 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 2,754 | ※2 2,845 | |||||||||
| 商品 | 62 | 59 | |||||||||
| 使用中リネン | 2,697 | 2,823 | |||||||||
| リース資産 | 70 | 1,408 | |||||||||
| 貯蔵品 | 168 | 368 | |||||||||
| 前払費用 | 57 | 62 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 134 | 152 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 40 | 1,216 | |||||||||
| 預け金 | 386 | 379 | |||||||||
| その他 | ※2 203 | ※2 244 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △24 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,812 | 10,538 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 4,383 | ※1 4,259 | |||||||||
| 借入店舗造作 | 381 | 321 | |||||||||
| 構築物 | 220 | 205 | |||||||||
| 機械及び装置 | 517 | 649 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20 | 28 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 120 | 133 | |||||||||
| 土地 | ※1 5,262 | ※1 5,234 | |||||||||
| リース資産 | 1,060 | 992 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ― | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,967 | 11,825 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 7 | 2 | |||||||||
| 電話加入権 | 44 | 44 | |||||||||
| ソフトウエア | 193 | 186 | |||||||||
| その他 | 79 | 330 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 323 | 563 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 2,699 | ※1 2,585 | |||||||||
| 関係会社株式 | 2,500 | 2,547 | |||||||||
| 長期前払費用 | 38 | 46 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 1,868 | ※2 1,858 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 138 | 233 | |||||||||
| その他 | 573 | 42 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △75 | △75 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,742 | 7,238 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,033 | 19,628 | |||||||||
| 資産合計 | 27,846 | 30,166 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,677 | ※2 1,939 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,200 | ※1 1,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 4,235 | ※1 2,171 | |||||||||
| リース債務 | 268 | 580 | |||||||||
| 未払金 | ※2 140 | ※2 223 | |||||||||
| 未払費用 | 935 | 962 | |||||||||
| 未払法人税等 | 344 | 347 | |||||||||
| 未払事業所税 | 48 | 48 | |||||||||
| 未払消費税等 | 487 | 149 | |||||||||
| 預り金 | ※2 997 | ※2 1,043 | |||||||||
| 賞与引当金 | 118 | 125 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 22 | 19 | |||||||||
| その他 | 37 | 37 | |||||||||
| 流動負債合計 | 11,513 | 9,149 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,216 | ※1,※4 7,195 | |||||||||
| リース債務 | 1,074 | 2,198 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,724 | 2,958 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 15 | 31 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 33 | 9 | |||||||||
| 資産除去債務 | 212 | 219 | |||||||||
| 受入保証金 | ※2 691 | ※2 688 | |||||||||
| その他 | 217 | 203 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,186 | 13,505 | |||||||||
| 負債合計 | 20,699 | 22,654 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,410 | 2,410 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,436 | 1,436 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 9 | 9 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,446 | 1,446 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 602 | 602 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 1,702 | 2,127 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 884 | 905 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 818 | 1,221 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,305 | 2,729 | |||||||||
| 自己株式 | △35 | △36 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,125 | 6,549 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,020 | 962 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,020 | 962 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,146 | 7,511 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,846 | 30,166 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
