有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | デリバティブ 取引の種類等 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 買建 米ドル | 392 | ― | 2 (注) | 2 |
合計 | 392 | ― | 2 | 2 |
(注)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 95,894 | 75,344 | △1,372 (注1) |
金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 39,100 | 33,400 | ― (注2) |
合計 | 134,994 | 108,744 | △1,372 |
(注1)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 76,840 | 71,340 | △1,846 (注1) |
金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 支払固定・ 受取変動 | 長期借入金 | 38,700 | 35,700 | ― (注2) |
合計 | 115,540 | 107,040 | △1,846 |
(注1)時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(注2)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた
め、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。