長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 813億2400万
- 2009年3月31日 +42.88%
- 1161億9500万
- 2010年3月31日 -16.02%
- 975億7600万
- 2011年3月31日 -19.08%
- 789億6100万
- 2012年3月31日 -30.85%
- 546億400万
- 2013年3月31日 +30.66%
- 713億4400万
- 2014年3月31日 +299.39%
- 2849億4300万
個別
- 2008年3月31日
- 812億8700万
- 2009年3月31日 +42.92%
- 1161億7800万
- 2010年3月31日 -16.02%
- 975億6800万
- 2011年3月31日 -19.07%
- 789億6000万
- 2012年3月31日 -30.85%
- 546億300万
- 2013年3月31日 +7.59%
- 587億4700万
- 2014年3月31日 +308.21%
- 2398億900万
- 2015年3月31日 -9.64%
- 2166億8300万
- 2015年12月31日 -15.38%
- 1833億6400万
- 2016年12月31日 -2.38%
- 1789億9600万
- 2017年12月31日 -27.55%
- 1296億8000万
- 2018年12月31日 -2.1%
- 1269億6000万
- 2019年12月31日 -25.77%
- 942億4000万
- 2020年12月31日 -34.72%
- 615億2000万
- 2021年12月31日 -48.8%
- 315億
- 2022年12月31日 -95.24%
- 15億
- 2023年12月31日 +999.99%
- 2225億
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりであります。2024/03/28 14:06
デリバティブ負債には、ヘッジ会計が適用されているものが含まれております。(単位:百万円) 短期借入金 28,754 39,200 ― 1年内返済予定の長期借入金 32,052 13 ― 短期リース債務 33,482 35,365 ― 長期借入金 271,963 290,485 2025年～2030年 長期リース債務 190,678 183,653 2025年～2038年
デリバティブ負債は損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。 - #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の帳簿価額及び公正価値は、以下のとおりであります。2024/03/28 14:06
なお、長期借入金及び社債以外の償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公正価値は帳簿価額と近似しております。
- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フロー2024/03/28 14:06
財務活動の結果支出した資金は、前期に比べ345億11百万円減少し、1,536億81百万円となりました。主に長期借入金の返済による支出が増加した一方で、短期借入金の純増減額の増加、長期借入れによる収入の増加、自己株式取得による支出の減少などによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況) - #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/28 14:06
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産及び投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 長期借入れによる収入 20 610 221,000 長期借入金の返済による支出 20 △55,791 △258,824 社債の償還による支出 20 ― △35,000