現金及び現金同等物(IFRS)
連結
- 2018年12月31日
- 4166億6800万
- 2019年12月31日 -0.63%
- 4140億5500万
- 2020年12月31日 +28.17%
- 5306億9200万
有報情報
- #1 注記事項-売却目的で保有する資産、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 主要な資産・負債の明細2021/03/26 14:41
前連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産は、国内事業において当社および子会社が保有する株式に関連する資産であります。(単位:百万円) 売却目的で保有する非流動資産 現金及び現金同等物 205 - 営業債権及びその他の債権 136 -
当連結会計年度末における売却目的で保有する非流動資産は、国内事業において当社が保有する株式に関連する資産であります。 - #2 注記事項-現金及び現金同等物、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 8.現金及び現金同等物2021/03/26 14:41
現金及び現金同等物の内訳は、以下のとおりであります。
- #3 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (5) 現金及び現金同等物2021/03/26 14:41
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
(6) 棚卸資産 - #4 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2021/03/26 14:41
(単位:百万円)前連結会計年度(2019年12月31日) 当連結会計年度(2020年12月31日) 現金及び現金同等物 現金及び現金同等物 認識した金融資産の総額 65,939 113,577
- #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (2) キャッシュ・フロー2021/03/26 14:41
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、5,306億92百万円(前連結会計年度末4,140億55百万円)となりました。主に投資活動による収入などにより、前連結会計年度末に比べ1,166億37百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フロー - #6 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2021/03/26 14:41
(注) 投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。(単位:百万円) 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,490 △12,067 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △2,407 116,637 現金及び現金同等物の期首残高 8 416,668 414,055 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 13 △205 - 現金及び現金同等物の期末残高 8 414,055 530,692 - #7 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ① 【連結財政状態計算書】2021/03/26 14:41
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 8,36 414,055 530,692 営業債権及びその他の債権 9,26,36 1,424,127 1,293,370