流動負債（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	支配獲得日(2021年8月27日)
流動資産非流動資産	3,37610,712
資産合計流動負債非流動負債	14,0881,890314
負債合計	2,204

※のれんは、期待される将来の超過収益力を反映しています。
上記のうち、一部の金額については取得原価の配分が完了していないため、現時点で入手可能な合理的情報に基づき算定された暫定的な公正価値となっております。

2021/11/12 15:51

#2 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度に、海外事業において、借手として契約しているがまだ開始していない不利な不動産リース契約について将来のサブリース契約から見込まれる損失に対して引当金を計上しました。当第3四半期連結累計期間において、一部の不動産契約については、不動産リース契約を解約し、サブリース契約による損失を見込まなくなったため、引当金の取崩しを行いました。
この変更により、当第3四半期連結累計期間において、非流動負債の引当金が13,418百万円が減少し、構造改革費用が13,410百万円減少しております。
(追加情報)

2021/11/12 15:51

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)		△372,189		△30,917
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△24,358		14,513
運転資本の増減額(△は増加)		△135,791		△49,199

(注)投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。

2021/11/12 15:51

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		1,247,172		1,264,862
引当金		28,745		25,074
その他の流動負債		189,654		188,148
流動負債合計		1,759,071		1,728,612
非流動負債
社債及び借入金	15	512,274		478,959
引当金	4	48,013		35,152
その他の非流動負債		10,970		14,708
繰延税金負債		55,002		59,326

2021/11/12 15:51