有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 10:00
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)
当連結会計年度
(自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日)
区分注記番号金額(百万円)金額(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー:
当期純利益195,287255,257
営業活動から得た現金(純額)への当期純利益の調整:
減価償却費・その他償却費206,670229,583
貸倒引当金繰入額913,83811,631
持分法投資損益(貸付利息を除く)△18,159△30,267
子会社・関連会社株式売却損益および清算損△64,923△20,575
バーゲン・パーチェス益4-△36,082
売却可能有価証券の売却益10△14,149△32,077
オペレーティング・リース資産の売却益7△23,692△34,425
長期性資産評価損2623,42134,887
有価証券評価損107,9898,997
使途制限付現金の減少(増加)22,366△1,922
短期売買目的有価証券の減少21,300441,554
棚卸資産の減少(増加)25,581△13,481
受取手形、売掛金および未収入金の増加△17,572△20,742
支払手形、買掛金および未払金の増加26,50534,275
保険契約債務および保険契約者勘定の増加(減少)28,429△506,043
繰延税金繰入1852,34441,338
その他の増減(純額)△7,229△104,297
営業活動から得た現金(純額)478,006257,611
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー:
リース資産の購入△859,568△907,484
ファイナンス・リース投資の回収459,003488,522
顧客への営業貸付金の実行△1,035,564△1,109,458
営業貸付金の元本回収1,264,645977,272
オペレーティング・リース資産の売却251,904272,040
関連会社への投資(純額)△45,084△27,698
関連会社投資の売却15,4292,128
売却可能有価証券の購入△897,246△982,415
売却可能有価証券の売却318,697511,868
売却可能有価証券の償還473,126398,280
満期保有目的有価証券の購入△8,519△20,522
その他の有価証券の購入△24,761△27,489
その他の有価証券の売却26,50167,982
事業用資産の購入△48,195△81,311
子会社買収(取得時現金控除後)△94,586△73,240
子会社売却(売却時現金控除後)-47,800
その他の増減(純額)△11,096△4,076
投資活動に使用した現金(純額)△215,314△467,801
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー:
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額)△106,7833,819
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達1,211,7971,337,870
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済△1,501,403△1,178,401
預金の受入の増加(純額)127,61080,924
親会社による配当金の支払△15,878△30,117
非支配持分からの出資11,0897,919
コールマネーの増加(減少)(純額)△5,0006,000
その他の増減(純額)864△14,582
財務活動から得た(に使用した)現金(純額)△277,704213,432
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額6,7556,237
Ⅴ 現金および現金等価物増加(減少)額(純額)△8,2579,479
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高826,296818,039
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高818,039827,518

(注)当連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。
変更内容の詳細については、注記2「重要な会計方針 (ah)表示方法の変更について」をご参照ください。