有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2015/06/25 10:00
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連結キャッシュ・フロー計算書(US GAAP)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(注)当連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。
変更内容の詳細については、注記2「重要な会計方針 (ah)表示方法の変更について」をご参照ください。
前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー: | |||
当期純利益 | 195,287 | 255,257 | |
営業活動から得た現金(純額)への当期純利益の調整: | |||
減価償却費・その他償却費 | 206,670 | 229,583 | |
貸倒引当金繰入額 | 9 | 13,838 | 11,631 |
持分法投資損益(貸付利息を除く) | △18,159 | △30,267 | |
子会社・関連会社株式売却損益および清算損 | △64,923 | △20,575 | |
バーゲン・パーチェス益 | 4 | - | △36,082 |
売却可能有価証券の売却益 | 10 | △14,149 | △32,077 |
オペレーティング・リース資産の売却益 | 7 | △23,692 | △34,425 |
長期性資産評価損 | 26 | 23,421 | 34,887 |
有価証券評価損 | 10 | 7,989 | 8,997 |
使途制限付現金の減少(増加) | 22,366 | △1,922 | |
短期売買目的有価証券の減少 | 21,300 | 441,554 | |
棚卸資産の減少(増加) | 25,581 | △13,481 | |
受取手形、売掛金および未収入金の増加 | △17,572 | △20,742 | |
支払手形、買掛金および未払金の増加 | 26,505 | 34,275 | |
保険契約債務および保険契約者勘定の増加(減少) | 28,429 | △506,043 | |
繰延税金繰入 | 18 | 52,344 | 41,338 |
その他の増減(純額) | △7,229 | △104,297 | |
営業活動から得た現金(純額) | 478,006 | 257,611 | |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー: | |||
リース資産の購入 | △859,568 | △907,484 | |
ファイナンス・リース投資の回収 | 459,003 | 488,522 | |
顧客への営業貸付金の実行 | △1,035,564 | △1,109,458 | |
営業貸付金の元本回収 | 1,264,645 | 977,272 | |
オペレーティング・リース資産の売却 | 251,904 | 272,040 | |
関連会社への投資(純額) | △45,084 | △27,698 | |
関連会社投資の売却 | 15,429 | 2,128 | |
売却可能有価証券の購入 | △897,246 | △982,415 | |
売却可能有価証券の売却 | 318,697 | 511,868 | |
売却可能有価証券の償還 | 473,126 | 398,280 | |
満期保有目的有価証券の購入 | △8,519 | △20,522 | |
その他の有価証券の購入 | △24,761 | △27,489 | |
その他の有価証券の売却 | 26,501 | 67,982 | |
事業用資産の購入 | △48,195 | △81,311 | |
子会社買収(取得時現金控除後) | △94,586 | △73,240 | |
子会社売却(売却時現金控除後) | - | 47,800 | |
その他の増減(純額) | △11,096 | △4,076 | |
投資活動に使用した現金(純額) | △215,314 | △467,801 | |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー: | |||
満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額) | △106,783 | 3,819 | |
満期日が3ヶ月超の借入債務による調達 | 1,211,797 | 1,337,870 | |
満期日が3ヶ月超の借入債務の返済 | △1,501,403 | △1,178,401 | |
預金の受入の増加(純額) | 127,610 | 80,924 | |
親会社による配当金の支払 | △15,878 | △30,117 | |
非支配持分からの出資 | 11,089 | 7,919 | |
コールマネーの増加(減少)(純額) | △5,000 | 6,000 | |
その他の増減(純額) | 864 | △14,582 | |
財務活動から得た(に使用した)現金(純額) | △277,704 | 213,432 | |
Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 | 6,755 | 6,237 | |
Ⅴ 現金および現金等価物増加(減少)額(純額) | △8,257 | 9,479 | |
Ⅵ 現金および現金等価物期首残高 | 826,296 | 818,039 | |
Ⅶ 現金および現金等価物期末残高 | 818,039 | 827,518 |
(注)当連結会計年度より連結キャッシュ・フロー計算書の表示方法の変更を行っています。
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