有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2016/06/23 10:00
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連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) |
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー: | |||
| 当期純利益 | 255,257 | 270,990 | |
| 営業活動から得た現金(純額)への当期純利益の調整: | |||
| 減価償却費・その他償却費 | 229,583 | 244,853 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | 11,631 | 11,717 |
| 持分法投資損益(貸付利息を除く) | △30,267 | △44,333 | |
| 子会社・関連会社株式売却損益および清算損 | △20,575 | △57,867 | |
| バーゲン・パーチェス益 | 4 | △36,082 | ― |
| 売却可能有価証券の売却益 | 10 | △32,077 | △32,126 |
| オペレーティング・リース資産の売却益 | 7 | △34,425 | △38,340 |
| 長期性資産評価損 | 28 | 34,887 | 13,448 |
| 有価証券評価損 | 10 | 8,997 | 4,515 |
| 使途制限付現金の減少(増加) | △1,922 | 9,009 | |
| 短期売買目的有価証券の減少 | 441,554 | 461,298 | |
| 棚卸資産の減少(増加) | △13,481 | 20,935 | |
| 受取手形、売掛金および未収入金の増加 | △20,742 | △8,224 | |
| 支払手形、買掛金および未払金の増加(減少) | 34,275 | △41,004 | |
| 保険契約債務および保険契約者勘定の減少 | △506,043 | △405,014 | |
| 繰延税金繰入 | 18 | 41,338 | 42,528 |
| 未払法人税等の増減(純額) | △39,264 | 47,065 | |
| その他の増減(純額) | △65,033 | 11,112 | |
| 営業活動から得た現金(純額) | 257,611 | 510,562 | |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー: | |||
| リース資産の購入 | △907,484 | △991,154 | |
| ファイナンス・リース投資の回収 | 488,522 | 515,053 | |
| 顧客への営業貸付金の実行 | △1,109,458 | △1,101,807 | |
| 営業貸付金の元本回収 | 977,272 | 948,057 | |
| オペレーティング・リース資産の売却 | 272,040 | 239,911 | |
| 関連会社への投資(純額) | △27,698 | △70,569 | |
| 関連会社投資の売却 | 2,128 | 20,991 | |
| 売却可能有価証券の購入 | △982,415 | △864,874 | |
| 売却可能有価証券の売却 | 511,868 | 464,232 | |
| 売却可能有価証券の償還 | 398,280 | 381,099 | |
| 満期保有目的有価証券の購入 | △20,522 | △538 | |
| その他の有価証券の購入 | △27,489 | △32,818 | |
| その他の有価証券の売却 | 67,982 | 48,594 | |
| 事業用資産の購入 | △81,311 | △91,492 | |
| 子会社買収(取得時現金控除後) | △73,240 | △47,324 | |
| 子会社売却(売却時現金控除後) | 47,800 | 39,437 | |
| その他の増減(純額) | △4,076 | △9,327 | |
| 投資活動に使用した現金(純額) | △467,801 | △552,529 | |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー: | |||
| 満期日が3ヶ月以内の借入債務の増加(減少)(純額) | 3,819 | △4,707 | |
| 満期日が3ヶ月超の借入債務による調達 | 1,337,870 | 1,376,125 | |
| 満期日が3ヶ月超の借入債務の返済 | △1,178,401 | △1,470,325 | |
| 預金の受入の増加(純額) | 80,924 | 111,220 | |
| 親会社による配当金の支払 | △30,117 | △76,034 | |
| 非支配持分からの出資 | 7,919 | 6,117 | |
| 子会社による償還可能非支配持分に対する配当金の支払 | △3,030 | △11,272 | |
| コールマネーの増加(純額) | 6,000 | 36,500 | |
| その他の増減(純額) | △11,552 | △15,625 | |
| 財務活動から得た(に使用した)現金(純額) | 213,432 | △48,001 | |
| Ⅳ 現金および現金等価物に対する為替相場変動の影響額 | 6,237 | △7,130 | |
| Ⅴ 現金および現金等価物増加(減少)額(純額) | 9,479 | △97,098 | |
| Ⅵ 現金および現金等価物期首残高 | 818,039 | 827,518 | |
| Ⅶ 現金および現金等価物期末残高 | 827,518 | 730,420 |