四半期報告書-第63期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 69,109 | 78,395 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,666 | 30,834 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,078 | 3,276 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,849 | △4,492 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 75 | △148 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △2,455 | △2,572 | |||||||||
| 受取損害保険金 | - | △1,625 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,516 | △3,125 | |||||||||
| 支払利息 | 433 | 418 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △681 | △608 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | △717 | △266 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55 | 112 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 472 | 480 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 212 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,698 | △7,235 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 40,082 | 45,063 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,208 | △7,037 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,554 | △17,262 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,455 | 982 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | 257 | 1,329 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △649 | △1,325 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 967 | 543 | |||||||||
| その他 | 956 | △1,596 | |||||||||
| 小計 | 107,470 | 114,140 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,159 | 9,166 | |||||||||
| 利息の支払額 | △453 | △421 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,789 | △24,210 | |||||||||
| 損害保険金の受取額 | - | 1,625 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,387 | 100,300 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △45 | 203 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | - | 2,641 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,311 | △44,874 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,427 | 1,795 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,342 | △6,394 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,673 | △44,312 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,839 | 20,841 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △175 | △24,989 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △0 | 98 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △401 | △716 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,327 | 1,697 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △18,928 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | △156 | - | |||||||||
| その他 | △341 | △946 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,782 | △94,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,288 | △6,436 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 171 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,744 | △774 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,527 | △4,053 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △204 | △205 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 152 | 357 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △19,627 | △20,380 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,765 | △1,781 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △18,771 | △27,580 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △14 | △604 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,619 | △61,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,863 | 2,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,151 | △53,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,902 | 513,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 499,751 | 460,168 | |||||||||