半期報告書-第64期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 78,395 | 83,626 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,834 | 33,198 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,276 | 3,281 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4,492 | △4,229 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △148 | △63 | |||||||||
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | △2,572 | △3,286 | |||||||||
| 受取損害保険金 | △1,625 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,125 | △4,031 | |||||||||
| 支払利息 | 418 | 639 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △608 | 173 | |||||||||
| 固定資産売却損益及び廃棄損益(△は益) | △266 | 490 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 112 | 82 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 480 | 40 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 24 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △7,235 | △19,514 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 45,063 | 49,288 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,037 | △2,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,262 | △19,731 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 982 | △3,874 | |||||||||
| 前受契約料の増減額(△は減少) | 1,329 | 1,140 | |||||||||
| 保険契約準備金の増減額(△は減少) | △1,325 | 355 | |||||||||
| 現金護送業務用現金預金及び預り金の増減額 | 543 | △1,929 | |||||||||
| その他 | △1,596 | △4,352 | |||||||||
| 小計 | 114,140 | 108,568 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,166 | 13,503 | |||||||||
| 利息の支払額 | △421 | △649 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,210 | △25,506 | |||||||||
| 損害保険金の受取額 | 1,625 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,300 | 95,917 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 203 | △4,921 | |||||||||
| 有価証券の増減額(△は増加) | 2,641 | △4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,874 | △39,744 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,795 | 1,022 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,394 | △7,490 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,312 | △7,138 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,841 | 10,708 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △24,989 | △4 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 98 | 4 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △716 | △776 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,697 | 1,838 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | - | △80 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却 | - | △14 | |||||||||
| その他 | △946 | △948 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,956 | △51,544 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,436 | △3,762 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △774 | △752 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,053 | △2,480 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △205 | △199 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 357 | 28 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,380 | △19,996 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,781 | △2,242 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △27,580 | △30,004 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △604 | △9,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,459 | △68,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,692 | 3,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,423 | △20,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,592 | 424,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 460,168 | 403,745 | |||||||||