区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	71,584	87,518	1.01	-
1年以内に返済予定の長期借入金	321,296	290,147	1.60	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,874	4,784	1.63	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	413,181	449,484	1.60	平成27年 ～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,452	3,684	1.57	平成27年 ～平成31年
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	128,900	148,400	0.25	-
合計	946,289	984,019	-	-

(注)1.借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算に含めておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	243,058	149,887	32,174	21,907
リース債務	2,043	857	582	197