区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	42,130	47,736	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	315,251	269,266	0.83	-
1年以内に返済予定のリース債務	730	1,114	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	473,369	604,819	0.83	平成30年 ～平成37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,453	1,901	-	平成30年 ～平成35年
その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)	186,200	176,400	0.07	-
債権流動化借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	2,400	1.50	平成36年
合計	1,019,134	1,103,638	-	-

(注)1.借入金及びその他有利子負債の平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	207,612	205,972	105,576	71,415
リース債務	899	630	260	93
その他有利子負債	-	-	-	-