有価証券報告書-第42期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 101,095 | 34,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,919 | 659 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,609 | △12,057 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,746 | △42,593 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 733 | 650 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △99 | △701 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,102 | △3,970 | |||||||||
| 支払利息 | 3,281 | 2,565 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 413,955 | 260,165 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △61,931 | △113,482 | |||||||||
| 長期求償債権の増減額(△は増加) | 772 | △576 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,614 | △21,074 | |||||||||
| その他 | △3,599 | △9,506 | |||||||||
| 小計 | 454,776 | 94,296 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,121 | 3,970 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,215 | △2,510 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9,438 | △25,206 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,121 | 70,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,433 | - | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,359 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,850 | - | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 17,707 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 6,232 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △49,000 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △280,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 30,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,983 | △18,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △100,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △3,250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,768 | △449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,768 | △103,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 105,369 | △51,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,774 | 409,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 409,144 | 357,995 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
