有価証券報告書-第37期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年6月1日 至 平成25年5月31日) | 当事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 209,031 | 157,679 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,693 | 9,247 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,104 | △12 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,416 | 2,480 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,000 | 2,600 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △2,895 | △1,140 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,327 | △11,646 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 721 | |||||||||
| 出資金運用損益(△は益) | △26 | △15 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 1,365,927 | 1,109,881 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △457,824 | △307,843 | |||||||||
| 長期求償債権の増減額(△は増加) | △7,217 | 5,128 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,908 | 2,694 | |||||||||
| その他 | △872 | △2,492 | |||||||||
| 小計 | 1,034,892 | 967,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,191 | 16,595 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,697 | △79,873 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,386 | 904,005 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 100,000 | 900,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 3,100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,340 | △400,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,582 | △1,426 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,757 | △10,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △435,679 | 3,587,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △44,500 | △3,105,049 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △137,368 | △204,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,868 | △3,309,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,838 | 1,182,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,179 | 930,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930,017 | 2,112,561 | |||||||||
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