有価証券報告書-第39期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 173,299 | 87,957 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,034 | 11,853 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14,555 | △34,066 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,877 | 2,586 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,000 | 2,400 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 2,339 | △242 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,115 | △2,419 | |||||||||
| 出資金運用損益(△は益) | △38 | △29 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 552,521 | 500,900 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △191,439 | △20,273 | |||||||||
| 長期求償債権の増減額(△は増加) | 3,128 | 5,094 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,606 | △15,681 | |||||||||
| その他 | 3,558 | △708 | |||||||||
| 小計 | 533,216 | 537,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,180 | 3,283 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △563 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,523 | △60,079 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,874 | 480,011 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,595 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,007 | △2,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △705,602 | 1,597,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 800,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46,500 | △3,619,977 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,686 | △557,756 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △160,186 | △3,677,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △390,914 | △1,600,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,112,561 | 1,721,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,721,647 | 121,129 | |||||||||
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