有価証券報告書-第40期(平成28年6月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 87,957 | △18,822 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,853 | 4,207 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34,066 | △17,745 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,586 | 554 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | △10,033 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △242 | 20 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,419 | △50 | |||||||||
| 支払利息 | - | 1,268 | |||||||||
| 出資金運用損益(△は益) | △29 | 0 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 500,900 | 315,052 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △20,273 | △74,414 | |||||||||
| 長期求償債権の増減額(△は増加) | 5,094 | 8,457 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,681 | 3,799 | |||||||||
| その他 | △708 | △146 | |||||||||
| 小計 | 537,370 | 212,147 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,283 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △563 | △1,396 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △60,079 | 10,999 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,011 | 221,801 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △2,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,794 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,206 | △2,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △33,332 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,619,977 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △557,756 | △3,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,677,734 | △36,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,600,517 | 182,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,721,647 | 121,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,129 | 303,774 | |||||||||
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